公司财务部门的职责 第1篇
1、编制物业母公司及合并财务报表及分析;
2、纳税申报、对公司税收进行合理筹划;
3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作;
4、协助财务经理，对子公司进行财务监管;
5、其他财务相关工作。
公司财务部门的职责 第2篇
1、主持上市公司财务管理和会计核算工作，建立健全财务管理制度，并督促有效执行;
2、监督执行财务计划，针对财务部门日常管理、年度预决算、资金运作等实际情况进行对比分析;
3、负责公司的季度、中期、年度财务报表、财务报告和统计报表等工作;
4、对公司的经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况分析评价，提出有益的建议和措施;
5、负责本部门的员工队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见;
6、与外联各相关单位建立保持良好关系，维护公司形象和声誉;
7、完成上级交办的其他事项。
公司财务部门的职责 第3篇
1、资金审核、合同审核及财务审核。
2、账务管理及财务核算规范及创新。
3、年度财务预算。
4、财务报表与财务报告。
5、税务报送、统计报送及其它对外报送。
6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。
7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。
8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。
公司财务部门的职责 第4篇
1、负责财务部日常工作，建立符合公司运营及相关法规的财务工作规范及工作流程;健全和优化公司财务管理体系，完善财务制度;
2、及时掌握税务等政府职能部门动向，协调好日常与税务等相关部门的关系及检查接待工作;
3、负责公司资金运作、资金筹集，合理控制使用资金，保证资金安全;
4、根据国家相关财税法规、政策，结合企业经营实际，做好财税规划，实现企业效益化;
5.检查会计执行公司各方面规章制度的情况;加强公司的应收、费用支出、资产管理工作;进行风险控制、核算、分析和考核，提示经营管理中存在的问题，提出合理建议;
6、对会计人员在工作中遇到的各种财务、税务问题，给予相应的工作指导;处理财务与各相关部门协作;
7、定期向上级领导汇报财务状况和经营成果，并组织会计向上级提交各项财务分析和报表;
公司财务部门的职责 第5篇
1、负责公司财务、物流运营范畴内的一切财务经济管理工作，为经营管理和决策提供全面准确的财务数据，保证财务各环节流程的顺畅和安全，负责公司整个财务中心的财务工作的平衡协调与管理、遵守公司各项规章制度、员工守则;
认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。
10、完成上级领导临时布置的各项工作。
公司财务部门的职责 第6篇
1.负责项目公司计划预算管理、核算、资金、产权、税务等财务管理工作;
2.建设项目财务决算;
4.负责项目公司迎审工作;
3.负责水务公司及项目公司临时安排的其他工作。
公司财务部门的职责 第7篇
收银员
1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露酒店经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
公司财务部门的职责 第8篇
1。遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐
2。定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化推荐，当好公司参谋
3。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料
4。认真执行应收应付帐款管理制度
5。认真执行现金管理制度
6。严格执行库存现金限额，超过部分务必及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金
7。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证
8。严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效
9。负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结
10。库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏
11。下属加盟客户缴款查核
12。银行相关财务事宜办理
公司财务部门的职责 第9篇
1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。
2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。
3、组织会计人员按照《会计法》和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。
4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的会计数据。
5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。
6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，(包括财务工作计划、工作总结和请示报告)等。
7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。
8、完成公司领导交办的其他工作
公司财务部门的职责 第10篇
1、依据会计准则审核记账凭证，依法监督完成会计资料的打印、收集、装订和保管;
2、管理和执行年度会计决算工作，配合内外部审计工作;
3、制定财务分析报告模板，审核并向财务总监定期报送财务分析报告;
4、定期向财务总监提供和汇报财务数据结果
公司财务部门的职责 第11篇
1、负责公司银行业务往来以及资金收付工作;
2、负责编制会计凭证以及其他相关财务资料的装订、保管、归档;
3对于财务审批的收、付款凭证，进行复核登记;
其他上司临时交代的事宜。
公司财务部门的职责 第12篇
1.负责公内账账务处理。包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表等;
2.负责公司税务管理全流程，包括发票管理、纳税申报、税务清洁等;
3.负责与银行、税务等部门的对外联络，代扣代缴各种保险及其他款项;
4.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;
5.负责往来账的管理，工资、奖金的审核、汇总和发放
6.固定资产和低值易耗品的登记和管理;
7.负责每日收发货报表的登记与整理，以及各项报表的记录;.
8.日常客户发货明细对账，财务应收应付;
9.及时完成领导安排的其他工作。
公司财务部门的职责 第13篇
1、根据公司中长期经营战略规划，组织编制公司年度预算；
2、检查预算执行情况，并进行分析，定期向总经理室汇报；
3、制定和实施公司年度综合计划和控制指标；
4、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、会计核算、资金运作等进行总体控制；
5、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
6、协助计划成本标准的建立，拟订成本控制及内部核算方案，稽核、统计生产成本核算资料，并进行成本；
7、制订内部核算办法，分部门分级核算经营业绩，指导部门的财务核算，提供各责任部门完成实绩情况；
8、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报和年度审计工作；
9、监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制，编制年、月度资金计划，建立资金台帐，每周（日）汇报资金使用情况；
10、对公司重大的投资、融资、购并等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
11、按照相关规定，做好财务、会计档案保管工作；
12、与财政、税务、银行、外汇管理局、海关、担保公司及会计师事务所等相关政府部门和专业机构建立并保持良好的关系；
13、按规定向上级报告公司经营状况、经营成果、财务支出及计划的具体情况，听取意见改进工作。
公司财务部门的职责 第14篇
1.纳税填报与申报，按月及时准确完成个税、增值税、印花税及城建税等附加税填报与申报;
2.检查对接，协助各项税务检查、稽核检查等内外部税务方面检查事宜对接;
3.咨询与指导，为公司各层级提供税务咨询及工作指导;
4.项目对接，根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈;
5.其它工作，根据管理需要开展其它财务及跨部门间工作配合。
公司财务部门的职责 第15篇
1、负责公司电商平台店铺数据的统计，所有费用统计
2、负责员工工资等统计
3、负责所有报表
4、负责供应商对账
5、完成领导交待的其他事务
公司财务部门的职责 第16篇
出纳
1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户，资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
公司财务部门的职责 第17篇
1、制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的整体战略实现;
2、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析;
3、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程，开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计;
4、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理，确保公司整体保持良好的财务状况;
5、按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理;
6、统一调度管理公司流动资金，对公司和各部门资金实行统一管理，统筹安排，提高资金使用效率;
7、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议;
8、负责规划财务人员编制和配备，组织人员培训及考核。
公司财务部门的职责 第18篇
1.根据收付款凭证登记现金及银行存款日记账，编制公司资金流向。
2.会使用SAP系统;
3.银行开户 开通网银 银行账户年审等;
4.按照开票通知单对整车销售开出发票;
5.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务。
公司财务部门的职责 第19篇
1、负责编制公司总账、成本、利润、费用等财务预算和控制标准;
2、进行绩效成本预测、控制、核算及分析;
3、定期向财务总监汇报公司预算执行情况，提出合理化建议。
公司财务部门的职责 第20篇
1、根据公司整体战略和信息化系统战略，以公司财务运营管理角度整合各部门信息化需求，与团队共同规划公司财务信息化发展目标、实施路线;
2、作为财务和信息化部门接口负责人，收集分析财务需求、痛点并形成相应的信息化解决方案;根据各阶段的业务需求，持续优化公司信息化产品，提高产品的适用性;
3、参与集体业财一体化项目建设，主导财务共享中心平台系统，内部关联方结算、财务分析、总账、合并报表、财务核算、资金支付等产品的选型工作;围绕客户结算、
对账等财务环节规划产品功能，负责内外部客户结算体系设计，满足结算对账、财务核算及管理账等要求，完成整体规划和设计，并组织开发、测试和财务验收上线
4、管报核算精细化和管报核算提速，满足财务部门管报结账的各类需求，资源优化配置。
5、对财务信息化演进理念的提出到落地实现进行高效的管理、推动和交付。
公司财务部门的职责 第21篇
工作内容：主要负责酒店的现金管理
工作职责：
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序：
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
公司财务部门的职责 第22篇
会计
1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;
2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;
3、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
4、登记保管各种明细账、总分类账;
5、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
6、做好每月的报税;编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜;
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;
8、完成财务经理交办的其他工作。
公司财务部门的职责 第23篇
1. 负责收款对账，并开具发票及相关票据
2. 每日按时将当日发生的收款事项与出纳进行金额核对
3. 负责机动车全月的领用存报表和清单录入工作，保证完整正确
4. 对业务部门实现的欠收款进行催收及核对
公司财务部门的职责 第24篇
1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;
2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;
3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;
4、负责协调处理涉税问题，配合银行、税务及集团的审计工作;
5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理汇报;
6、负责各项财产的登记、调拨，并按规定摊销折旧;
7、组织各部门编制收支计划，结合公司的情况进行综合平衡，编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算，定期进行分析;
8、严格执行国家规定的财务制度，严格遵守有关财经纪律，并督促财务人员遵章守法，做好财会工作;
9、检查各部门的经济活动情况，防止套汇、挪用内款，贪污盗窃违法乱纪的行为;
10、完成总经理交办的其它工作。
公司财务部门的职责 第25篇
1、协助组织完善财务管理体系、梳理流程以及规章制度，防范风险;
2、负责公司资金预算，资金回笼周期、业务支出等各项财务数据的预测，规避资金风险;
3、负责监控各地区业务的财务情况，降低风险;
4、每月按时完成成本、费用、利润等财务报表及管理报表，并提供分析报告和建议;
5、负责公司账务和税务工作;
6、负责财务资料的保管。
公司财务部门的职责 第26篇
联系部门：酒店各部门
工作职责：
一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。
三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。
四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。
五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。
六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。
七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
公司财务部门的职责 第27篇
项目会计岗位职责
一 协助项目经理完成工程项目的会计业
务和费用的收支工作。
二 遵守国家有关财经法规和公司以及本 部门的规章制度。
三 及时、准确处理工程项目的会计业务，并审查其合法性、合理性。
四 办理与工程项目相关的税务手续。
五 工程项目专用章的.保管使用。
六 其它临时交办的工作。
公司财务部门的职责 第28篇
工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。
工作职责：
一、财务管理和控制职责
1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。
2、监督财务管理系统和控制程序的实施。
3、正确反映酒店的经营业绩。
4、做好酒店的财务、物资的有效管理。
二、酒店营运管理和控制职责
1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。
2、组织资金筹措，监督资金使用。
3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。
4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。
5、加速资金回放。
三、经营及财务管理的评价职责
1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。
四、会计年度审计职责
必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。
五、行政管理
1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。
2、处理财务内部的事物工作。
3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。
六、人事管理
1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。
2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。
3、培训员工的集体主义协作精神。
4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。
公司财务部门的职责 第29篇
1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。
2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。
3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签。
4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。
5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理 ，做好防火防盗安全工作。
6.完成领导交办的其他工作。
公司财务部门的职责 第30篇
1、负责海外公司全盘账务;
2、与海外中介机构对接报表，税务，核算等事宜;
3、负责ODI境外投资备案，登记，半年报，年报等工作;
4、从战略，税务，合规出发参与设计海外业务流程;
5、跟进海外参股/控股公司尽调，核算，报表出具，审计等工作;
6、协助跟进IPO，投融资等资本性事项;
7、领导交办的其他事项。
公司财务部门的职责 第31篇
1、负责责部门年度预算编制和月度预算使用分析，预算内调整和预算外支出;
2、负责责部门日常收入、成本和损益的滚动预测，并跟进超目标业务问题及改善方案，改善进度和效果;
3、负责责部门日常经营分析报告的出具;
4、参与部门二、三级经营指标考核的设定。;
5、多维数据分析管理体系/模型的建立与应用，定期对业务进行专题深度分析，提交各项分析监测报告，为管理层作业务决定提供有效信息。
公司财务部门的职责 第32篇
1、负责整个工程项目的财务管理工作;
2、负责编制、整理工程项目全过程财务资料、报表、分析报告;
3、精通一般纳税人相关业务，思路清晰、报表板面整洁、数据逻辑完整;
4、熟通税务相关工作，精通抵扣，办理有关的免税申请基退税冲账;
5、负责项目日常收支，办公室基本财务管理和核对，配合总公司财务工作;
6、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
7、负责与客户的账务对账，负责开具各项票据;
公司财务部门的职责 第33篇
流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
公司财务部门的职责 第34篇
1、根据公司财务制度，与销售人员及客户核对开票数据;
2、客户发票的开具和发票数据系统的维护;红票红冲与作废;供应商发票的认证;
3、发票的申购、整理、装订和保管;
4、部门的行政事务性工作。