2024年出纳的职责 第1篇
第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网
第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网
第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”，kba中南选矿网
使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。kba中南选矿网
第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。kba中南选矿网
第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。kba中南选矿网
第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网
第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。
2024年出纳的职责 第2篇
1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐.
2.对已审核的原始凭证及时填制记帐.
3.处理发票购买及填开.
4.处理财务及行政的日常事务.
2024年出纳的职责 第3篇
1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3.跟进业务收款，并及时进行汇报。
4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5.登记和跟进支借还款记录及情况。
6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
2024年出纳的职责 第4篇
1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。
2、协助做好印章的管理
3、完成财务部部长交办其它各项工作
2024年出纳的职责 第5篇
1、清点汇总营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2、随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证、单据。
3、及时处理现金收入、支出，银行存款收入、支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金、银行存款日记帐。
4、编制资金报告单。
5、妥善保管现金、银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
6、积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
7、每日工作结束前，盘点现金;每月末核对银行对帐单，编制银行余额调节表。
2024年出纳的职责 第6篇
1、负责日常公司收支，报销等日记账;
2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务;
4、保存、归档财务相关资料;
5、完成上级主管交办的其它工作
2024年出纳的职责 第7篇
职责
1、熟练操作office办公软件和财务软件(用友等);
2、负责公司日常账务处理、编制各项财务报表及管理报表;
3、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作;
4、购买和开具发票，对发票及领购本等进行分类保管;
5、负责现金，票据及其他所有银行相关实物的保管及日常费用的审核报销;
6、负责公司财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其它会计资料的装订等;
7、协助人事行政部处理办公室日常行政工作，如：办公环境的保持、工作接待其它行政工作事宜等;
岗位要求：
1、大专学历，会计相关专业;
2、2-4年财务工作经验
3、计算机操作熟练，熟练使用office 及用友软件;
4、认真细致、爱岗敬业，吃苦耐劳，学习能力强，良好的沟通能力与团队协作能力，能承受一定工作压力;
2024年出纳的职责 第8篇
1、负责销售收款及发票开具;
2、负责销售台账登记以及与会计核对;
3、负责店面系统收款及结算;
4、负责销售价格权限的审核;
5、负责所有对外款项的支付;
6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;
2024年出纳的职责 第9篇
1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作
2.负责公司各店铺入库单核查工作
3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表
4.负责打印银行回单，并与前日收入核对;
5.负责公司茅台酒库存单审查工作;
6.负责茅台酒出入库账单核查工作。
2024年出纳的职责 第10篇
办理银行结算、对账，银行回单打印;
按会计要求录入收、付款凭证;
负责开具各项票据;
费用报销、支付款项时核查报销单据与付款信息;
负责和银行或其他机构的工作安排;
负责现场现金收付核对;
完成上级主管交办的其他工作。
2024年出纳的职责 第11篇
1、负责日常现金、银行的收付结算;
2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;
3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;
4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;
5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、负责发票保管，发票开具及登记业务;
8、协助完成其他日常性工作。
2024年出纳的职责 第12篇
1、按规定每日登记现金日记账。
2、按规定进行银行付款操作。
3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。
4、保管好各种空白票据、印鉴等。
5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作
6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。
7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。
2024年出纳的职责 第13篇
(1) 管理现金支票。
(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
(5) 按日编制现金收支报表。
(6) 完成工资的发放工作。
(7) 负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
2024年出纳的职责 第14篇
1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.负责编制资金流入流出月报表。
4.负责公司档案管理等日常工作。
5.完成上级领导交办的各项工作。
2024年出纳的职责 第15篇
1、按规定每日登记银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
5、完成部门领导交办的其他任务。
2024年出纳的职责 第16篇
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账;
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;
4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表;
5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账;
6、做好统计资料的保密归档工作;
7、上级布置的其他工作。
2024年出纳的职责 第17篇
1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。
2.登记每日的现金日记账。
3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记
4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等
5.每月开具发票并协助会计做账
6.财务印鉴等保管
7.参与公司的考勤管理
8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收
9.完成总经理交代的其他事件。
2024年出纳的职责 第18篇
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.完成领导布置的其他工作。
2024年出纳的职责 第19篇
1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜;
2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜;
3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错;
4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账;
5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;
6、费用报销的会计凭证的审核;
7、根据负责人的安排协助办理其他相关的财务事项;
8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。
2024年出纳的职责 第20篇
1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;
3、负责定期现金盘点工作，编制银行存款余额调节表;
4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作;
5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。
6、完成领导安排的其他财务相关工作。
2024年出纳的职责 第21篇
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;
4.及时与银行及时对帐;
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
2024年出纳的职责 第22篇
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，;
3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账;
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证;
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作;
7、物品打包、合理安排发货;
8、负责仓库产品的定期盘点;
9、完成上级领导安排的其他相关工作
2024年出纳的职责 第23篇
1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;
2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;
3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;
5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;
6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;
7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;
8、完成上级交付的其他工作;
2024年出纳的职责 第24篇
1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;
2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;
3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;
4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;
5、编制月度资金回笼情况表;
6、熟悉与业务相关的外汇政策;
7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;
8、负责公司与银行间的各类事务。
2024年出纳的职责 第25篇
1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；
3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；
4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；
5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;
6、负责配合国内审计公司完成内审工作；
7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；
2024年出纳的职责 第26篇
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
8、发票领购及开具;
9、完成领导交办的其他工作事项。
2024年出纳的职责 第27篇
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、财务合同录入与管理，协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
2024年出纳的职责 第28篇
1、负责发票购买、发票开具、发票信息登记以及发票的邮寄;
2、负责录入凭证，打印并装订成册;
3、负责外出办理银行、税务的相关事宜;
4、 协助财务经理，完成其交办的其他工作。
2024年出纳的职责 第29篇
一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。
二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。
三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。
四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。
五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。
六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
2024年出纳的职责 第30篇
1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;
2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;
3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;
4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;
5.上级安排的其他工作。
2024年出纳的职责 第31篇
1、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;
2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;
4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;
5、财务资料统计汇总工作;
6、公司安排的其它工作。
2024年出纳的职责 第32篇
1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。
2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。
3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。
4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。
5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。